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美股狂泻 外资爆买中国资产 海外最大中国股票ETF创纪录 什么信号? - 财经直播室

美股狂泻 外资爆买中国资产 海外最大中国股票ETF创纪录 什么信号?

  一则声明、一份即将披露的数据,又吓崩了美股。

  欧洲央行“放鹰”,以及对即将披露的"Info.336"/cjsj/cpi.html" CPI数据的担忧,欧美股市再度重挫。美东时间6月9日收盘的最后30分钟,美股三大指数集体突然跳水,截至收盘,道琼斯指数重挫638点,跌幅达1.94%,领跌的纳指暴跌2.75%,标普收跌2.38%。欧股方面,泛欧股指连跌三日,欧洲斯托克600指数创5月24日以来最大日跌幅。

  资金的态度永远是最真实的。据彭博社的最新数据显示,海外规模最大的中国股票"Info.3139"http://fund.eastmoney.com/ETFN_jzzzl.html" ETF突然被投资者爆买,买入金额接近2.7亿美元(约合人民币18亿元),直接刷新了该"Info.3293"/zlsj/" 基金成立以来单日"Info.365"/zjlx/" 资金流入的最高纪录。

  除了美股市场的中概股以外,香港恒生科技科技指数的表现也格外亮眼,今年3月15日至6月9日期间,累计涨幅已超过37%,已经入技术性牛市,恒生科技指数的30只成份股总市值合计增加超35796亿港元。

  站在当前时点,市场较为关心的话题或许是,中国科技互联网板块的这一轮大幅反弹,是否能够持续?中国互联网科技巨头未来的"Info.3321"/bbsj/" 业绩能否重回高增长?

  美股尾盘大跳水

  美东时间6月9日,在美国5月通胀数据披露前夕,美股市场又提前崩了,在临近收盘的最后30分钟,美股三大指数集体上演大幅跳水,截至收盘,道琼斯指数重挫638点,跌幅达1.94%,领跌的纳指暴跌2.75%,标普收跌2.38%。

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  美股各大板块全线收跌,"bk_90.BK0736"/unify/r/90.BK0736" "90,BK0736">通信服务"bkquote_90.BK0736">板块重挫2.75%,费城"bk_90.BK1036"/unify/r/90.BK1036" "90,BK1036">半导体"bkquote_90.BK1036">指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌2.7%、2.8%;金融板块大跌2.61%,除跌1.5%的必需消费品、跌近2%的工业和"stock_105.TSLA"/unify/r/105.TSLA" "105,TSLA">特斯拉"quote_105.TSLA">所在的非必需消费品外,其他板块都跌超2%。

  龙头科技股集体收跌,特斯拉收跌近0.9%,Facebook母公司Meta收跌逾6.4%,"stock_105.NFLX"/unify/r/105.NFLX" "105,NFLX">奈飞"quote_105.NFLX">跌近5%,"stock_105.AMZN"/unify/r/105.AMZN" "105,AMZN">亚马逊"quote_105.AMZN">跌4.15%,"stock_105.AAPL"/unify/r/105.AAPL" "105,AAPL">苹果"quote_105.AAPL">和"stock_105.MSFT"/unify/r/105.MSFT" "105,MSFT">微软"quote_105.MSFT">分别跌3.6%和近2.1%。

  此前,连续3日逆势大涨的中概股也出现了明显回落,"stock_105.NDAQ"/unify/r/105.NDAQ" "105,NDAQ">纳斯达克"quote_105.NDAQ">金龙中国指数(HXC)收跌近6.8%。其中,"stock_105.BILI"/unify/r/105.BILI" "105,BILI">哔哩哔哩"quote_105.BILI">、"stock_106.EDU"/unify/r/106.EDU" "106,EDU">新东方"quote_106.EDU">大跌近15%,"stock_105.PDD"/unify/r/105.PDD" "105,PDD">拼多多"quote_105.PDD">跌超9.6%,"stock_106.BABA"/unify/r/106.BABA" "106,BABA">阿里巴巴"quote_106.BABA">大跌超8%,"stock_105.JD"/unify/r/105.JD" "105,JD">京东"quote_105.JD">大跌7.6%,"stock_106.NIO"/unify/r/106.NIO" "106,NIO">蔚来"quote_106.NIO">汽车收跌逾7%,"stock_106.DIDI"/unify/r/106.DIDI" "106,DIDI">滴滴"quote_106.DIDI">跌近6%,"stock_106.XPEV"/unify/r/106.XPEV" "106,XPEV">小鹏汽车"quote_106.XPEV">跌超5%,"stock_105.BIDU"/unify/r/105.BIDU" "105,BIDU">百度"quote_105.BIDU">跌4.8%,腾讯粉单跌超4%。

  欧股方面,泛欧股指连跌三日。欧洲斯托克600指数创5月24日以来最大日跌幅,并创5月25日以来收盘新低。主要欧洲国家股指均跌超1%。

  隔夜外盘的剧烈波动,或许受到了欧洲央行的表态影响。当地时间6月9日,欧洲央行在声明中表示,计划在7月加息25个基点,并预计9月份有进一步行动,还表示预计9月份之后将“逐步但持续地”加息,如果中期通胀前景持续或恶化,“在9月份的会议上,更大幅度的加息将是合适的”。

  市场认为,“9月份可能出现更大幅度加息”的表态是意外鹰派的表现。另外,美国的5月CPI数据将于周五公布,分析人士表示,这份通胀报告不仅可能会严重影响市场的下一轮交易,也会影响到美联储今年晚些时候的"Info.344"/cjsj/yhll.html" 利率决定。美联储将于下周召开6月"Info.391"/cjsj/yhll.html" 利率会议,外界普遍预测美联储6月和7月都将加息50个基点。美国股市或许对此已经进行了提前反应。

  “哄抢”中国资产

  全球市场资金正在对中国资产重新定价。

  这种迹象具体表现在3个方面,首先是,在美上市的中概股持续爆发,成为了美股市场表现最抢眼的资产;其次是,海外投资者更是蜂拥而至,抢购中国股票ETF;第三是,多家华尔街投行也在唱多中国科技互联网巨头。

  据彭博社的最新数据显示,当地时间周二,iShares安硕"bk_90.BK0821"/unify/r/90.BK0821" "90,BK0821">MSCI中国"bkquote_90.BK0821">ETF(MCHI)突然被投资者爆买,单日买入金额接近2.7亿美元(约合人民币18亿元),直接刷新了该基金2011年成立以来单日资金流入的最高纪录。

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  需要指出的是,iShares安硕MSCI中国ETF是由"stock_106.BLK"/unify/r/106.BLK" "106,BLK">贝莱德"quote_106.BLK">旗下iShares安硕发行,主要追踪MSCI中国指数,现已经成为了海外规模最大的中国股票ETF.其前十大重仓股中,包含了腾讯、阿里巴巴、美团、京东蔚来汽车、拼多多百度等多只互联网巨头。

  随着中国资产的持续大涨,安硕MSCI中国ETF本周的累计涨幅接近7%。

  其实,除了安硕MSCI中国ETF以外,其他关联中国资产的海外ETF也受到了资金的追捧。其中,规模仅次于安硕MSCI中国ETF的海外网红ETF(KWEB),在近30天内资金累计"Info.313"/zjlx/" 净流入达4.54亿美元,其重仓股中几乎囊括了中国互联网巨头;另外,跟踪"Info.3261"/unify/r/1.000300" 沪深300的ASHR,在一个月内也吸引了资金净流入达7729万美元。

  与此同时,在美上市的中概股也掀起了一波强劲反弹,自5月11日以来,纳斯达克金龙中国指数的累计涨幅一度超过40%。其中,拼多多的累计涨幅达82.6%,"stock_105.IQ"/unify/r/105.IQ" "105,IQ">爱奇艺"quote_105.IQ">、哔哩哔哩的累计涨幅分别超过65%、55%。

  其实,在这一轮暴涨之前,部分嗅觉敏锐的华尔街机构已经抄底了中国科技互联网巨头。其中,"stock_106.JPM"/unify/r/106.JPM" "106,JPM">摩根大通"quote_106.JPM">的旗舰中国基金在今年一季度大举加仓了京东,加仓幅度达1253%;桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。

  另外,全球"Info.3108"http://fund.eastmoney.com/news/cjjyj.html" 基金研究机构Copley 基金研究的数据显示,截至今年4月底,海外中国基金对中国必需消费的配置达到新高,也即基金持有的必需消费占基金资产比例达到新高。

  与此同时,摩根大通、"stock_106.BAC"/unify/r/106.BAC" "106,BAC">美国银行"quote_106.BAC">、"stock_106.GS"/unify/r/106.GS" "106,GS">高盛"quote_106.GS">等的多家华尔街投行连续发布了一系列看多报告,乐观看待中国股票的后市表现。

  其中,高盛更是认为,MSCI中国指数未来12个月有20%上涨空间,主要原因是政策支持。并预计,MSCI中国指数盈利将在今年第三季度触底,预计MSCI中国2022年每股盈利增长4%。

  索恩伯格投资管理公司的投资经历查理·威尔逊(Charlie Wilson)在最新的投资观点中表示,已经超配中国股票,因为中国大型科技股的估值是10多年来从未见过的便宜。其当前管理的新兴市场股票规模约11亿美元。

  暴涨35000亿

  种种迹象表明,市场资金对中国科技互联网资产的信心正在建立。

  除了美股市场的中概股以外,香港恒生科技科技指数的表现也格外亮眼。今年3月15日,恒生科技指数一度跌至3463.44点,随后企稳震荡回升,截至6月9日收盘,期间累计涨幅已超过37%。

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  一般认为,市场重要指数从最低点上涨幅度超过20%,则被视为进入技术性牛市。如此看来,此前持续遭遇抛售的恒生科技指数已经进入技术性牛市。

  另外,据统计数据显示,3月15日至6月9日,恒生科技指数的30只成份股总市值由84316亿港元升至120112亿港元,合计增加超35796亿港元。

  具体到个股表现,美团的反弹走势最为强劲,自3月15日探底103.5港元/股后,一路领涨恒生科技指数,6月9日盘中一度突破210港元/股,期间最大累计涨幅超过100%,其总市值也回升至1.25万亿港元。

  另外,哔哩哔哩、"stock_105.LI"/unify/r/105.LI" "105,LI">理想汽车"quote_105.LI">的表现也非常强势,期间收盘最大涨幅分别达86.6%、74.1%。恒生科技指数的30只成份股中,涨幅超过50%的个股达到13只。

  这一轮香港科技互联网板块的绝地反攻行情背后,是谁在抄底?

  首先是,通过"Info.3317"/hsgt/index.html" 港股通渠道南下抄底的内地资金。自3月15日以来,南向资金持续大幅净流入,截至6月9日,期间累计净买入已超过800亿港元,恒生科技指数跌至最低点时,南向资金单日净买入接近100亿港元。

  另一边抄底的资金,来自于基民,正在持续买入跟踪香港科技互联网板块的ETF.

  据Wind数据显示,截至6月8日,恒生互联网ETF(513330)的总份额为524.8亿份,相比年初时,累计增加了194.5亿份,增幅超59%。按区间成交均价估算,今年以来超过100亿元资金净买入恒生互联网ETF。

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  类似的逆势净流入还发生在恒生科技指数ETF(513180)上,其最新的总份额为194.5亿份,较今年年初累计增加了112.3亿份,期间超64亿元资金流入。

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  从基金份额增长曲线图可以看出,资金净买入主要发生在恒生科技指数大幅下挫期间,越跌越买的迹象非常明显,而在恒生科技指数企稳反攻时,资金净买入却正在放缓。

  反弹,还是反转?

  站在当前时点,中国科技互联网板块的这一轮大幅反弹,是否能够持续?中国互联网科技股未来的业绩能否重回高增长?或许是市场较为关心的话题。

  首先来看政策面,当前,中国互联网科技股面临的政策风险已经大幅释放。近日,国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确提出,要促进平台经济规范健康发展。在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”,维护市场竞争秩序,以公平竞争促进平台经济规范健康发展。用好平台经济,把平台经济纳入当前稳经济的大局中。

  当前市场的共识是,中国互联网行业的监管环境已经出现了一系列的积极信号,监管最严厉的时点大概率已经过去。

  再看估值层面,当前香港恒生科技指数的平均估值,仍处于问世以来的最低估值区域。以腾讯为例,截至6月9日收盘,腾讯的PE(TTM)已降至15.35倍,这是十年以来的最低估值,甚至是腾讯上市以来的最低水位。

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  中国各大互联网巨头的“业绩底”或许也已经出现。尽管今年一季度面临较大的压力,但多数新经济巨头的业绩仍然出现了超预期的表现。其中,阿里巴巴、百度、拼多多在披露超预期的业绩报告后,股价单日涨幅分别达14.8%、14.1%、15.2%。

  有分析人士指出,在监管风暴过去后,中国新经济巨头的经营业绩,大概率将会重回增长。以美国的科技企业为例,美国的监管政策一直都非常严苛,在适应监管节奏之后,美股科技互联网巨头的经营业绩,大部分都重新回归正增长。

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